Sjøsiden AS

Opprett firma Tritt Tømmer AS.

Last opp saldobalanse tb-2022-exp-sjosiden.csv for 2022, og tb-2021-exp-sjosiden.csv for 2021.

tb-2022-exp-sjosiden.csv 
"Kontonr.";"Kontonavn";"Inngående saldo";"Endring";"Utgående saldo"
"1070";"Utsatt skattefordel";65590;0;65590
"1101";"Næringslokale Nordea Langevåg";2096901,5;0;2096901,5
"1150";"Tomt/parkeringsplasser";374400;0;374400
"1920";"Driftskonto";51771,1;-16712,07;35059,03
"2000";"Aksjekapital";-600000;0;-600000
"2080";"Udekket tap";232546,89;0;232546,89
"2240";"Lån 3905.75.54774";-1741000;26925;-1714075
"2400";"Leverandørgjeld";-5209,49;-7218,87;-12428,36
"2910";"Mellomværende med M&M Holding AS";-235000;-105000;-340000
"2911";"Mellomværende med Torget Langevåg AS";-240000;-100000;-340000
"6320";"Renovasjon, vann, avløp o.l.";0;19549,48;19549,48
"6341";"Lys og varme";0;34138,46;34138,46
"6399";"Annen kostnad lokaler";0;45636;45636
"6552";"Programvare";0;1485;1485
"6705";"Regnskap";0;5163;5163
"7750";"Eiendoms- og festeavgift";0;1638;1638
"7770";"Bank- og kortgebyr";0;2894;2894
"8151";"Renter lån 3905.75.54774";0;91502;91502
;"Sum (01.01.2022-31.12.2022)";0;0;0
tb-2021-exp-sjosiden.csv 
"Kontonr.";"Kontonavn";"Inngående saldo";"Endring";"Utgående saldo"
"1070";"Utsatt skattefordel";41985;23605;65590
"1101";"Næringslokale Nordea Langevåg";2143001,5;-46100;2096901,5
"1150";"Tomt/parkeringsplasser";374400;0;374400
"1500";"Kundefordring";7000;-7000;0
"1920";"Driftskonto";145966,75;-94195,65;51771,1
"2000";"Aksjekapital";-600000;0;-600000
"2080";"Udekket tap";148856,74;83690,15;232546,89
"2240";"Lån 3905.75.54774";-1821775;80775;-1741000
"2400";"Leverandørgjeld";-3851,99;-1357,5;-5209,49
"2910";"Mellomværende med M&M Holding AS";-155000;-80000;-235000
"2911";"Mellomværende med Torget Langevåg AS";-270000;30000;-240000
"2950";"Påløpt rente";-10583;10583;0
"3605";"Leieinntekt fast eiendom, avgiftsfri";0;-161000;-161000
"6000";"Avskriving på bygninger og annen fast eiendom";0;46100;46100
"6320";"Renovasjon, vann, avløp o.l.";0;28833;28833
"6341";"Lys og varme";0;58600,15;58600,15
"6360";"Renhold";0;5500;5500
"6399";"Annen kostnad lokaler";0;45488;45488
"6552";"Programvare";0;1485;1485
"6705";"Regnskap";0;11438;11438
"6790";"Annen fremmed tjeneste";0;2500;2500
"7750";"Eiendoms- og festeavgift";0;2184;2184
"7770";"Bank- og kortgebyr";0;2386;2386
"8150";"Andre rentekostnader";0;-10583;-10583
"8151";"Renter lån 3905.75.54774";0;74364;74364
"8320";"Endring i utsatt skatt/skattefordel";0;-23605;-23605
"8990";"Overføring til udekket tap";0;-83690,15;-83690,15
;"Sum (01.01.2021-31.12.2021)";0;0;0

Tilleggsposteringer

Legg inn den første tilleggsposteringen manuelt.

De andre blir oppretta automatisk av Finsta (gjenstår å legge inn).

Dato Beskrivelse Debet Kredit Beløp

Manuelle

2022-12-31

Påløpte renter

8151

2950

5_380

Anleggsmidler (auto)

2022-12-31

Avskriving for "Nordea Langevåg"

6000

1101

46_100

Årsavslutning (auto)

Anleggsmidler

Registrer anleggsmidler.

Nordea Langevåg
Driftsmiddelgruppe

Bygninger og tomter
Balansekonto

1101
Saldogruppe

I
Navn

Nordea Langevåg
Kjøpsdato

2017-04-26
Levetid

50 år
Pris / nyanskaffelse

2_307_201.50
Inngående (regnskapsmessig)

2_096_901.50
Inngående (skattemessig)

2_085_527.00
Avskriving

46_100
Tomt
Driftsmiddelgruppe

Bygninger og tomter
Balansekonto

1150
Navn

Tomt
Kjøpsdato

2017-07-01
Pris / nyanskaffelse

374_400
Inngående (regnskapsmessig)

374_400
Inngående (skattemessig)

374_400

Næringsspesifikasjon

Noen tall må legges inn manuelt.

Tema Post Beløp

Gjeld og formuesobjekter

Aksepter forslag

Årsavslutning

Trykk Start årsavslutning

Tema Post Beløp

Skatt

Fremførbart underskudd

309_511

Utsatt skatt

Endring i midlertidig forskjell

4_389.46

Åpne Beregn utsatt skatt/skattefordel

Fyll ut input-felt for Negativ utlignet med verdien fra feltet Midlertidige forskjeller fra år 2021.

Se Tilleggsposteringer for Årsavslutning for å kontrollere at tilleggsposteringene som har blitt opprettet stemmer.

Egenkapitalavstemming

Bekreft at EK170 Avstemmings-differanse) går i null.